鐘 ******限公司 重整案第三次招募投資人公告

******限公司 申請鐘 ******限公司 ******鷹公司 ）破產(chǎn)重整一案，湖北省荊門市中級人民法院于****-**-**日作出（2024）鄂08破申5號之一民事裁定書，裁定受 ******限公司 的破產(chǎn)重整申請，于****-**-**日作出（2024）鄂08破申5號之二民事裁定書，裁定該案由鐘祥市人民法院審理。鐘祥市人民法院于****-**-**日作出（2024）鄂0881破3號決定書，指定鐘 ******限公司 清算組擔任鐘 ******限公司 管理人（以下簡稱管理人）。

為維護債權(quán)人和債務(wù)人的合法權(quán)益，優(yōu)化資源配置，提升債權(quán)清償率，維護、增加資產(chǎn)運營價值。在鐘祥市人民法院的指導(dǎo)與監(jiān)督下，管理人依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》及相關(guān)法律法規(guī)，于****-**-**日首次面向社會發(fā)布投資人招募公告，**0萬元 ，至招募截止日，未收到意向投資人繳納的投資保證金及遞交的投資方案。****-**-**日，管理人第二次面向社會發(fā)布投資人招募公告，將投資**0萬元 ，截止招募時間****-**-**日，湖北 ******限公司 向管理人**0萬元 ，并提交了投資方案。

鑒于僅湖北 ******限公司 1家投資報名，管理人根據(jù)湖北 ******限公司 提交的投資方案制定了重整計劃草案，并于****-**-**日提交至第二次債權(quán)人會議進行表決，表決結(jié)果未通過。

******鷹公司 破產(chǎn)重整程序，增加金鷹公司重整成功的可能性，在已有投資人及投資方案的基礎(chǔ)上，管理人面向社會公開發(fā)布第三次招募投資人的公告。

一、招募須知

（一）本次招募公開進行，接受各方監(jiān)督。為 ******鷹公司 基本情況，明確招募的原則、條件、流程等，管理人制作本招募公告。本招募公告適用于全體意向投資人。

（二）本招募公告中所披露的相關(guān)信息為管理人調(diào)查所得，并不當然替代意向投資人的盡職調(diào)查， ******鷹公司 現(xiàn)狀的承諾。意向投資人在繳納投資保證金后可自行進行盡職調(diào)查，管理人在盡職調(diào)查階段向意向投資人提供的材料僅供參考，意向投資人應(yīng)以自行盡職調(diào)查結(jié)果作為投資決策的依據(jù)，同時應(yīng)對盡職 ******鷹公司 信息保密。意向投資人向管理人繳納投資保證金的， ******鷹公司 現(xiàn)狀進行投資，相關(guān)風險自行承擔。意向投資人進場后，可能會出現(xiàn)新申報債權(quán)人或其他超出意向投資人預(yù)期的支出，均屬于投資風險范圍內(nèi)。

（三）本次招募投資人，管理人可以根據(jù)實際情況決定中止或撤回招募計劃，且不承擔任何法律責任。

二、企業(yè)基本情況

金鷹公司成立于****-**-**日，在鐘祥市市場監(jiān)督管理局注冊登記，**0萬元 人民幣。

注冊地址：***。

經(jīng)營范圍：***：***；危險化學(xué)品生產(chǎn)；移動式壓力容器/氣瓶充裝。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）一般項目：***（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；建筑材料銷售；化肥銷售；肥料銷售；機械設(shè)備銷售；裝卸搬運；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）。

意向投資人應(yīng)根據(jù)自行盡職調(diào)查結(jié)果作出商業(yè)判斷，管理人可提供第一次債權(quán)人會議資料， ******鷹公司 資產(chǎn)情況及本公告披露的信息僅供參考。

三、投資人條件

（一）依據(jù)中國法律設(shè)立并有效存續(xù)、具有較高的社會責任感和良好的商業(yè)信譽的企業(yè)法人，不接受自然人報名；

（二）無重大違法行為或涉嫌重大違法行為，無銀行不良信用記錄，無未結(jié)被執(zhí)行案件，未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單，未被主管市場監(jiān)管部門列入企業(yè)經(jīng)營異常名錄；

******聯(lián)公司 同金鷹公司有業(yè)務(wù)關(guān)系或產(chǎn)業(yè)上下游關(guān)系的可優(yōu)先考慮。

******鷹公司 破產(chǎn)受理日（****-**-**日）之前，意向投資人凈資產(chǎn)超過10億元，實繳注冊資金不低于1億元。

四、投資保證金

（一）投資保證金的金額及繳納方式

******鷹公司 項目招投標活動的，應(yīng)當向管理人繳納**仟萬元 。意向投資人最遲應(yīng)于****-**-**日17:***，將保證金匯入管理人賬戶（轉(zhuǎn)款之前請與管理人聯(lián)系）。管理人賬戶信息如下：

戶名：*********限公司 管理人

開戶行：***

賬號：****8531

意向投資人應(yīng)當預(yù)留充足的時間辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，轉(zhuǎn)賬后請及時與管理人核實投資保證金是否到賬。因銀行系統(tǒng)等原因?qū)е挛茨馨磿r到賬的，責任由意向投資人自行承擔。

未按上述規(guī)定繳納投資保證金的，意向投資人喪失參與本項目投資人遴選資格。

（二）投資保證金的使用

金鷹公司重整計劃（草案）獲得鐘祥市人民法院裁定批準后，項目投資人所繳的投資保證金自動轉(zhuǎn)為其應(yīng)繳納的等額投資款，在根據(jù)書面投資協(xié)議及/或書面投資承諾應(yīng)繳納的最后一期投資款中等額抵扣。

（三）投資保證金的退還

管理人向中標的意向投資人送達《投資人確認函》之日起7個工作日內(nèi)，向未中標的意向投資人退還其繳納的投資保證金（該投資保證金不計利息）。

如果重整計劃（草案）最終未獲得鐘祥市人民法院裁定批準，管理人應(yīng)當自法院裁定終止重整程序， ******鷹公司 破產(chǎn)之日起7個工作日內(nèi)向投資人退還其繳納的投資保證金（該投資保證金不計利息）。

（四）投資保證金的沒收

意向投資人應(yīng)自中標起3個工作日內(nèi)與管理人簽訂書面投資協(xié)議及/或向管理人提交書面投資承諾（書面投資協(xié)議及/或書面投資承諾將按本招募公告與其投資文件確定彼此的權(quán)利義務(wù)，并以投資計劃或重整計劃草案獲得鐘祥市人民法院裁定批準為生效條件）；該意向投資人拒絕與管理人簽訂書面投資協(xié)議，管理人有權(quán)沒收其繳納的投資保證金，取消其中標資格，重新確定項目投資人。

金鷹公司重整計劃或重整計劃草案獲得鐘祥市人民法院裁定批準后，意向投資人未按書面投資協(xié)議及/或書面投資承諾繳納投資款或履行其他主要義務(wù)的，管理人有權(quán)沒收其繳納的投資保證金，取消其項目投資人資格，重新確定項目投資人。

五、投資方案

意向投資人應(yīng)當根據(jù)調(diào)查了解到的情況，并結(jié)合自身的商業(yè)判斷和法律風險評估，在****-**-**日17:***《投資方案》，應(yīng)當包括但不限于投資意向、投資方式、投資金額、償債方案、經(jīng)營方案和職工安置方案等。

******鷹公司 重整，確保兼顧全體債權(quán)人和債務(wù)人等各方利益，并得到有效執(zhí)行，意向投資人應(yīng)當主要圍繞償債方案和經(jīng)營方案編制《投資方案》?！锻顿Y方案》應(yīng)當包括但不限于以下內(nèi)容：

（一）投資方式

******對公司 調(diào)查，選擇投資方式。在同等條件下優(yōu)先考慮獨立投資人。

（二）償債方案

1.償債資金金額

意向投資人提供的償債資 ******鷹公司 用以清償破產(chǎn)費用、共益?zhèn)鶆?wù)及破產(chǎn)債權(quán)，不包括破產(chǎn)（重整）過程中涉及各種證照辦理和變更、資產(chǎn)權(quán)屬變更 ******鷹公司 或投資人承擔的稅費、經(jīng)營成本等費用。

2.付款方式

意向投資人需明確付款方式為一次性付款，或分多次付款及每次付款的時間和金額等其他方式。

3.付款能力

意向投資人應(yīng)當提供書面材料證明其付款能力，證明材料包括但不限于自有資金證明（如銀行流水）。

（三）經(jīng)營方案

意向投資人應(yīng)當詳細闡述其經(jīng)營方案，經(jīng)營方案應(yīng)當包括但不限于運營方案、管理方案和職工安置方案等。

（四）有利于債權(quán)人合法權(quán)益的其他安排

為保障各類債權(quán)人合法權(quán)益，在上述償債方案和經(jīng)營方案外，意向投資人可另行作出有利于各類債權(quán)人合法權(quán)益的安排。

六、投資文件的編制

（一）意向投資人應(yīng)仔細閱讀本招募公告，按照要求編制投資文件并密封，應(yīng)保證投資文件正文和附件的真實性、準確性和完整性。

（二）意向投資人可于本招募公告期內(nèi)（截止時間為****-**-**日17:***）， ******鷹公司 項目相關(guān)材料，用于編制投資文件。

（三）投資文件的內(nèi)容不得設(shè)置假設(shè)性前提。

（四）投資文件應(yīng)當包括但不限于以下內(nèi)容：

1.意向投資人介紹（意向投資人主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、歷史沿革、經(jīng)營范圍等，如為聯(lián)合投資人，需說明各主體的角色分工、權(quán)利義務(wù)等）；

2.投資方案；

3.相關(guān)附件，包括但不限于：

（1）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或非法人企業(yè)注冊登記證書復(fù)印件；

（2）現(xiàn)行有效的企業(yè)法人或非法人企業(yè)章程復(fù)印件；

（3）法定代表人或負責人身份證明書原件及其身份證復(fù)印件；

（4）授權(quán)委托書原件和受委托人身份證復(fù)印件；

（5）意向投資人董事會、股東（大）會 ******鷹公司 項目投資的決議原件；

（6）投資保證金支付憑證復(fù)印件；

（7）載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱、傳真號碼、通信地址的書面文件；

（8）其他必要資料。

意向投資人向管理人提交的投資文件正文和附件均需加蓋意向投資人公章。如意向投資人為自然人的，則由其本人或受托人簽名、按手印。

七、報名投標

報名文件的提交視為正式報名投標，意向投資人應(yīng)當按照下列要求進行報名投標：

1.報名文件應(yīng)當密封并裝訂成冊。

2.報名時間與地址：

（1）報名時間：

自本招募公告發(fā)布之日起接受意向投資人盡職調(diào)查報名，截止時間為****-**-**日17:***。

（2）報名地址：

報名文件應(yīng)提交至下列地址，并由管理人出具投資文件接收憑證。意向投資人提交報名文件時，請?zhí)崆芭c管理人聯(lián)系。

武漢市江漢區(qū)建設(shè)大道568號新世界國貿(mào)大廈I座50層；聯(lián)系人：*******778；劉律師****544。

八、保密義務(wù)

對于意向投資人需要的且未以任 ******鷹公司 信息、數(shù)據(jù)和資料等，意向投資人應(yīng)嚴格遵守保密義務(wù)， ******鷹公司 信息、數(shù)據(jù)和資料等。除用于制定投資方案外，不得另作他用，更不得泄露給任何第三方，否則，管理人有權(quán)沒收其繳納的投資保證金并要求相對方賠償損失。

本招募公告的最終解釋權(quán)歸招募人所有。若需了解相關(guān)詳細情況，請與招募人聯(lián)系。（聯(lián)系方式同上）

歡迎社會各單位前來接洽、參與項目投資！

特此公告！

鐘 ******限公司 管理人

****-**-**日